Master II mixte : Banque, finance et négoce international

RESPONSABLE
Yves JEGOUREL
Maître de conférences HDR

Compétences visées

La formation a pour objectif de développer les acquis de l’étudiant, en renforçant ses aptitudes par l’acquisition de nouvelles connaissances
dans les domaines de la banque, de la finance et de la gestion des risques liés aux opérations sur les matières premières et l’énergie.
Il s’agit notamment :
de développer les capacités d’analyse de l’étudiant dans les domaines de spécialité,
d’aboutir à une bonne maîtrise des techniques utilisées sur les marchés des capitaux et les marchés dérivés,
d’acquérir une bonne connaissance de l’environnement
institutionnel et réglementaire relatif aux activités financières et aux marchés des capitaux.
Le programme de formation insiste tout particulièrement sur la polyvalence des compétences afin de faciliter l’insertion professionnelle
de l’étudiant ainsi que son déroulement de carrière.

Objectifs professionnels de la formation

Qu’il s’agisse du parcours professionnel ou du parcours recherche, la formation a pour but l’insertion professionnelle de l’étudiant grâce à
l’acquisition des compétences exigées par les métiers de la finance de marché, exercées au sein des banques ou des entreprises :
analyste financier et économiste de marché
(capitaux - matières premières - énergie),
métiers du front, middle et back office,
gestion d’actifs,
change et gestion de trésorerie internationale,
risk manager (taux, change, produits),
trading matières premières - énergie
gestion des approvisionnements.

Modalités d’admission

Pré-requis :
Pour être admis dans la formation, l’étudiant
doit être titulaire :
d’une première année de master en économie,
en gestion ou en droit (mention droit des
affaires) ou,
du diplôme d’une école supérieure de commerce
reconnue, d’un institut d’études politiques ou d’un IUP banque finance.

Modalités de sélection :

phase 1 : examen et sélection des dossiers des candidats par une commission universitaire,
phase 2 : entretien individuel des candidats retenus par le jury de sélection.

Organisation des études

PARCOURS PROFESSIONNEL

Premier semestre

UE 1-1 Gestion bancaire
La firme bancaire
Gestion et stratégie bancaire
Droit financier

UE 1-2 Analyse financière
Analyse financière, diagnostic financier et accès aux concours bancaires
Théorie financière et corporate finance
UE 1-3 Outils fondamentaux de la finance
Ingénierie des taux d’intérêt
Bourse et marchés des actions
Le change : marchés, opérations et gestion des risques
Les produits dérivés
Marchés et actifs dérivés

UE 1-4 Trading matières premières-énergie
Gestion de trésorerie
Matières premières marchés, filières et stratégie des acteurs
Le LME et la gestion des risques sur les métaux non ferreux

UE 1-5 Finance appliquée et marché des capitaux
Environnement de la gestion d’actifs
Actualité des marchés financiers
Valorisation des actifs financiers
Supervision financière

Deuxième semestre

UE 2-1 Gestion bancaire
Gestion des risques de marché
Titrisation et dérivés de crédit
Quantification des risques
Gestion quantitative des risques bancaires

UE 2-2 Évaluation financière
Théorie financière et corporate finance II
Gestion obligataire et marchés de taux
Le rating
Gestion de portefeuille

UE 2-3 Trading matières premières - énergie
Le trading d’énergie
Négoce de soft commodities
Matières premières et organisation de l’entreprise.
Les banques et les marchés de commodities

UE 2-4 Gestion alternative et structurée
Ingénierie financière et structuration
Hedge funds et gestion alternative
Private equity
Gestion de trésorerie internationale
Applications informatiques en finance

UE 2-5 Stage et mémoire-projet

PRÉ-REQUIS ET MISE À NIVEAU :
Comptabilité générale et comptabilité des sociétés
Mathématiques financières
Informatique
Anglais

PARCOURS RECHERCHE

Premier semestre

UE1-1 Les fondamentaux de la recherche en finance
Macroéconomie financière
Théorie du change et architecture du SMFI
Théorie financière et corporate finance I

UE1-2 Gestion bancaire
La firme bancaire
Supervision financière

UE1-3 Outils et marchés
Ingénierie des taux d’intérêts
Marchés et actifs dérivés
Matière premières : marchés, filières et stratégie des acteurs
Valorisation des actifs financiers

UE1-4 Séminaire et projet de recherche

Deuxième semestre

UE 2-1 Outils d’analyse quantitative
Econométrie de la finance
Applications informatiques en finance
Techniques de modélisation

UE2-2 Gestion des risques
Valorisation des actifs financiers II
Gestion du risque de marché
Ingénierie financière et structuration

UE 2-3 Finance, entreprises et marchés
Théorie financière et corporate finance II
Gestion obligataire et marchés de taux
Le trading d’énergie (pétrole gaz électricité)

UE2-4 Anglais économique et financier
Anglais de spécialité

UE2-5 Séminaire, projet de recherche, stages

PRÉ-REQUIS ET MISE À NIVEAU :
Économétrie
Anglais
Mathématiques financières

PARTENARIAT
AGRICOTE COURTAGE
ARCELOR MITTAL
AXA ROSEMBERG
BANQUE DE FRANCE
BARCLAY’S BANK
BNP PARIBAS
BPSO
CAISSES D’ÉPARGNE
CCSO
CEGERISK
CRÉDIT AGRICOLE
TOUTON SA
NATIXIS
SOCIÉTÉ BORDELAISE DE CIC
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

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